费用报销单怎么做账（12篇）

【第1篇】费用报销单怎么做账

费用报销单应计入差旅费报销科目。费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。报销，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

【第2篇】费用报销单项目有哪些

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类，需注意每张报销单最好只填一个类型费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据需分开。

费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写：

1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油；

2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品；

3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费；

4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。

【第3篇】怎么样填写费用报销单

在日常工作中，很多人都需要用到费用报销单，那么我们究竟应该怎样规范填写费用报销单呢？

前提或条件

费用报销单黑色签字笔

步骤或流程

1

首先你要从财务那里拿到一张费用报销单

2

在报销单上写上报销部门、填写日期、单据凭证的数量等

3

用途旁边的金额使用小写数字0123456789

合计金额使用大写数字零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖

【第4篇】费用报销单用途说明写什么

1、费用来源：文字精简准确表明费用从哪里来，是私人垫付，还是公账支出，若是私人垫付需表明谁垫付，什么方式垫付，公账支出需表明是什么公司什么部门谁负责支出，例如：某某以私人银行卡垫付、某某某公司某某单位某某某经理公账支出；

2、用途：此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容，如：加油费600、租车费300、交通费200；

3报销途径：填写费用报销部门的名称，切勿简写与勿写，如：行政人事部、品质部。

【第5篇】费用报销单如何做会计分录

1、取得费用报销单的账务处理：例如行政部购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：

借：管理费用为办公费;贷：银行存款等;

2、费用报销单填写要求 ：填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整;费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

【第6篇】费用报销单摘要怎么填

摘要写支出费用的原因，例如：购买办公用品，何时应酬等等的。每张报销单最好只填写一个类型的费用。

费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的，是当事人（也就是报销人）填写的，可以在企业规定的日期报销，出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后，交接给会计做账。摘要要在发票上注明的内容名称。

【第7篇】费用报销单怎么做

1、费用报销单上报销部门处，写上自已所处的部门；

2、费用报销单上报销日期处写上当天的日期，在单据及附件张数处，填上要报销的单据的张数；

3、费用报销单上费用项目处写上所报销的费用的名称；

4、费用报销单上报销金额处写上所报销的实际金额，用阿拉伯数字填写，在数字前加上人民币符号¥；

5、费用报销单上合计栏处，写上这份报销单的金额合计数，同样用阿拉伯数字填写，在数字前加上人民币符号¥；

6、费用报销单上金额大写处写上这份报销单的金额，用大写金额书写，金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致；

7、如果此笔报销单是以转帐的方式支付，则在备注栏中写上收款单位的公司名称，开户行及帐号，方便出纳及时转帐。

【第8篇】怎样填写费用报销单

在日常工作中，很多人都需要用到费用报销单，那么我们究竟应该怎样规范填写费用报销单呢？

工具/原料费用报销单黑色签字笔方法/步骤1首先你要从财务那里拿到一张费用报销单

2在报销单上写上报销部门、填写日期、单据凭证的数量等

3用途旁边的金额使用小写数字0123456789

合计金额使用大写数字零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖

【第9篇】费用报销单怎么填写

在费用报销单上，需要进行填写的地方有很多，一不注意就有可能重新填写而耽误报销时间，因此在内容方面，一定要注意。

1．在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；

2．报销日期处如实填写对应的报销日期；

3．单据须标注清晰所附件的张数；

4．报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可；

5．写完金额，前面加上“￥”，以防止金额被改动；

6．合计数算清后如实填写；

7．合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。

【第10篇】费用报销单如何填写记账凭证

费用报销单填写记账凭证：

报销差旅费全部花完

借：管理费用——差旅费

贷：其他应收款

有剩余现金

借：库存现金

管理费用——差旅费

贷：其他应收款

补款时

借：管理费用——差旅费

贷：库存现金

其他应收款

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。

【第11篇】借支单费用报销单是如何填写的

填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。日期如实填写。“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“金额”处填写实际发生金额。

【第12篇】费用报销单怎么粘贴

财务是一家企业的一个部门，在整个公司起到很重要的作用，记录着公司的各种收入和支出，整理各种公司的税务单子。很多人都想知道费用报销单怎么粘贴呢？其实方法是：先找来一张大小不超过报销单的贴发票的载体，接着要在左侧留出一条窄窄的空间来，这个地方就是报销单粘贴处，并且也是日后装订的地方，最好不要占用，不然太厚的话就不好装订了。费用报销的原则是实事求是，准确无误。报销需要有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。