证券投资基金香港（12篇）

发布时间：2024-11-04 查看人数：72

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证券投资基金香港

【第1篇】证券投资基金香港

指数化投资时代已经到来，未来十年将是etf发展的“黄金时间”。etf基金不仅受大型机构青睐，而且也受普通个人投资者的追捧。

十五年来发展，国内etf目前已经超过200只，规模从最初的54亿元发展到超过7500亿元，品种从最初的一个单市场etf发展到覆盖沪深两市股票、商品、债券、货币、黄金等不同资产类别，所跟踪指数类别包含了宽基、主题、行业、策略、风格等各大类别，etf投资市场覆盖了中国大陆、中国香港、日本、美国、德国等不同时区的国家和地区，etf持有人从最初的5万人发展到今天超过260万人。

今天我们先来全局认识下目前主流行业etf基金——香港证券（513090）：

证券背景：证券公司是靠天吃饭的行业，其盈利模式一直是一种“通道”盈利模式,即证券公司通过为客户提供各种通道来获取收入,实现利润。这种模式不仅造成证券公司的收入曲线与市场走势高度相关,具有高度不稳定性和周期性。最近股票市场交投活跃，行业景气度改善，以及新版证券法出台，注册制落地推动ipo业务发展，再融资新规推动再融资业务回暖，7家券商成为公募基金投顾试点，财富管理转型充满想象空间等各种券商利好消息不断。

“春江水暖鸭先知，牛市脚步看券商“，证券行业一直是股票市场“牛市旗手”，“牛市先锋”，2023年底至2023年初，正是由于券商一直上涨逼空行情，坚实散户牛市的心，点燃散户投资热情，纷纷跑步入场拼杀，2015上半年市场才会进入牛市行情，整个盘面才有百花齐放，万家争鸣的局面。

正是基于此原因，指数型市场出现了许多券商指数型基金，每个基金公司都想在从中分一杯羹。而我们今天主角另辟蹊径，是国内第一只关注香港证券etf（513090），全称易方达中证香港证券投资主题etf，而易方达是国内最早涉足etf领域且在该领域具有较大影响力的基金公司之一，率先开发了我国首只跨境etf（易方达h股etf）、首只跨时区跨交易所etf（易方达中概互联etf），均深受市场认可、始终保持着良好的流动性。

今年以来，在资本市场改革持续推进、流动性合理充裕的背景下，作为市场风向标的券商股日益受到投资者关注，尤其是其中一批同时在港股和a股上市、且其港股出现明显折价的龙头公司。

正因为港股出现明显折价的龙头券商，投资者布局热情开始高涨。2023年3月26日，境内首只港股券商etf——易方达中证香港证券投资主题etf（场内简称：香港证券，交易代码：513090）在上交所正式挂牌上市交易，填补市场的空白，意味着投资者可以开始以百元左右的成本参与交易，分享港股龙头券商行业投资机遇。

数据显示：易方达香港证券etf首发规模超10亿元，所跟踪的中证香港证券投资主题指数反映的是港股通证券投资类股票的整体表现，目前共有20只成分股，包含了我国131家券商中全部7家连续三年在证监会分类评价中取得aa级（最高类别）的证券公司，以及港交所等仅在港股上市的独有资产，且权重高度集中、其前十大权重股占比超八成，龙头属性颇为突出。针对成分股中同时在a股和港股上市的标的，其h股目前相对a股的折价普遍在四成到八成之间。市场人士表示，考虑到港股股息率水平普遍高于a股，且随着两地互联互通机制的不断成熟、a+h股的折价将有机会收敛，这批港股具有较好的投资性价比。

连续三年a类aa级及以上的证券公司”条件的券商共7家，分别是中信证券、中信建投、国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券和中金公司。

证券公司三年评级报表

截至2023年3月16日，中证香港证券投资主题指数整体市盈率（ttm）为11.84，处于指数上市以来32.40%的较低位置，市净率（lf）为0.77，处于指数上市以来0.26%的历史低位。

与传统宽基指数和同类证券行业指数相比，中证香港证券投资主题指数估值也相对较低。市盈率低于中证全指证券公司指数和中证500指数，与沪深300指数相近；市净率低于主流宽基指数和中证全指证券公司指数。

中证香港证券投资主题指数：

中证香港证券投资主题指数

中证香港证券投资主题指数的样本股按照以下方法选择：

一、中证港股通综合指数样本股;

二、剔除过去一年日均成交金额小于 500 万港币的股票；

三、对（2）中剩余股票，选取资产管理与托管银行、投资银行业与经纪业的全部股票以及港交所作为指数样本股。

定期调整：中证香港证券投资主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。

香港证券（513090）20只成分股:(它会随中证香港证券投资主题指数变化而变化)

20只成分股中有12只同时在a股和h股上市，8只仅在香港市场上市。仅在香港上市的股票中包含了香港交易所、中金公司等优质标的。进一步对在两地同时上市的股票进行分析可以发现，绝大部分股票h股股息率高于其a股股息率，同时所有a+h股的a股收盘价相对h股收盘价均存在溢价，其中中信建投证券a/h溢价率达到5.82，即a股收盘价是同公司h股收盘价的5.82倍。因此投资h股公司可以以相对便宜的价格享受到更高的股息率，为投资者带来额外收益。

香港证券（513090）20只成分股

香港证券（513090）指数前十大权重股：（由于成分股数量较少，权重相对集中，前三大成分股总权重达到40.99%。成分股股息率普遍较高，近12个月平均股息率为3.00%，中位数为2.77%，其中中国信达近12个月股息率达到7.12%。）

香港证券（513090）指数前十大权重股

香港证券（513090）3月26日上市首日表现成交473万手，成交金额4.75亿，收于1.008元，折价率1.27%

下面是香港证券（513090）今日分时线：

香港证券（513090）

投资者如果看好香港券商行情，就可以买入香港证券（513090），相当于你在市场一键买入20只优质证券概念股，省心省力，不比买股票收益差，甚至还会更高，何乐不为呢！

etf基金如何买卖？一级市场一般申购额太大，一般投资者无法参与，二级市场也就是股票市场，你拥有股票账户就可以买卖etf基金，跟股票一样t+1，佣金在万分之二点五左右，无印花税，具体可以咨询相关券商。

etf基金如何场外定投？很多小白有时候连股票账户都没有，他习惯在支付宝定投基金，基金公司也想到了懒人经济，他推出了etf基金联接a基金，适合长线持有，如果你短线买入，你可以买etf基金联结c基金。

很多基金都会有a、c份额。其实，它们是同一只基金，只是费率不同。a份额收取申购费和赎回费，不收取销售服务费;c份额收取销售服务费，不收取申购费，且持有期限≥7日免赎回费。etf基金和与之对应的etf联接基金。它们是两只不同的基金，当然成立日期和规模不同了。etf是被动跟踪指数，买的是一篮子股票;etf联接基金至少90%的资金投资于目标etf

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【第2篇】证券投资基金的特点包括什么内容

1. 组合投资、分散风险。不把鸡蛋都放在一个篮子里是证券投资的真理，以科学的投资组合降低风险、提高收益是基金的一大特点。

2. 利益共享、风险共担。为实现投资资产的多样化，基金投资可在范围内科学组合，分散投资于多种证券，使不同的投资者实现了“同甘共苦”。

3. 集合理财、专业管理。将零散的资金巧妙地汇集起来，交给专业机构投资于各种金融工具，以谋取资产的增值。

4. 严格监管、信息透明。其具有非常严格的监督监理机制，采用信息公开制度，为投资者实现了安心放心的投资场所。

5. 独立托管、保障安全。其管理部门人员善于利用基金与金融市场的密切联系，运用先进的技术手段对价格变动趋势作出较正确的预测，最大限度地避免投资决策的失误，保障了资金安全、提高了投资成功率。

【第3篇】衡量一个证券投资基金经营业绩的主要指标是

1、基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。一般情况下，基金份额价格与份额净值趋于一致，即资产净值增长，基金份额价格也随之提高。

2、金的份额净值是每份基金的真实价值,通过不同时点的基金份额净值比较最能体现一只基金的经营业绩是否良好。

【第4篇】什么是证券投资基金

证券投资基金，是指通过发售基金份额募集资金形成独立的基金财产，由基金管理人管理、基金托管人托管，以资产组合方式进行证券投资，基金份额持有人按其所持份额享受收益和承担风险的投资工具。

证券投资基金具备以下特征：

1、以集资的方式集合资金用于证券投资；

2、利用信托关系进行证券投资；

3、是一种间接的证券投资方式。

【第5篇】证券投资基金与股票、债券的区别

（1）反映的经济关系不同：债券投资反映的是一种债权债务关系，投资者把钱借给债务人，债务人保证按期付息和到期还本；股票反映的是一种所有权关系，投资者购买股票后成为上市公司的股东；而基金反映的是一种信托关系，投资者购买基金份额后成为基金的受益人，而基金公司则受投资者的委托，按照基金合同的规定投资于股票、债券等金融工具。

（2）筹集资金的投向不同：债券和股票都是直接投资工具，筹集的资金主要投向实业领域；而基金是一种间接投资工具，所筹集的资金通过基金管理人投向有价证券等金融工具。

（3）投资收益与风险收益不同：通常情况下，债券的收益比较确定，风险相对较低，是一种低风险、低收益的投资品种；股票须由投资者自行挑选个股、自行判断市场，由于其波动性较大，因此是一种高风险、高收益的投资品种；而基金是一种低成本的专家理财，风险相对适中，收益相对稳定。

【第6篇】证券投资基金投资人的权利有哪些

1、出席或委派代表出席基金投资人大会。

2、取得基金收益。

3、监督基金经营情况，获得基金业务及财务状况方面的资料。

4、申购、赎回或转让基金单位。

5、取得基金清算后的剩余资产。

6、基金契约规定的其他权利。

【第7篇】什么是证券投资基金法私募

私募证券投资基金是相对于我国政府主管部门监管的，向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言的，是指通过非公开方式向少数机构投资者和富有的个人投资者募集资金而设立的基金，它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。

【法律依据】

《中华人民共和国证券投资基金法》第一条，为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进证券投资基金和资本市场的健康发展，制定本法。

【第8篇】证券投资基金和股票的不同

1、管理方不同。

股票基金都是由基金公司进行管理。股票则是由个人投资者，自己进行管理。不同的管理方，造成不同的管理水平，决定最终的投资结果，一般情况下，基金公司比个人股民更加专业。

2、回报率不同。通常情况下。

股票的预期回报率，是要比股票基金更高。但是，同样面临着风险也要比股票基金更大。股票基金，长期来看，价格波动性更小，会更加稳定，所以相对来说，风险预期小一些，同样预期回报也低一些。

3、价格波动的弹性不同。

股票，在一天之内的上涨和下跌幅度，都是10%。但是，股票基金，一般情况下，在一天之内，基金净值的波动幅度不会超过3%。原因是股票基金是分散投。一只基金，通常情况下，会买几十只股票，降低单只股票对整个基金净值价格的影响。

4、决定价格上涨和下跌的因素，也是不同的。

决定股票价格波动的因素，从长期来看，主要是这个股票所代表公司的基本面和业绩。但是，股票基金，决定它价格波动的因素，是基金所投资几十只股票的价格走势，以及这只基金的十大重仓股走势，相对而言，决定股票基金价格走势的因素，要比决定股票价格走势的因素，更加复杂，更加全面。

5、投资主体的不同。

投资股票基金的投资者，一般被称为基民，投资主体更加广泛，投资主体的数量和范围，要比做股票的投资者更多，因为有很多买基金的人，未必做股票。当然，有些做股票的投资者，也不一定买基金。

6、发行主体不同。

股票是由股份有限公司发行，而非股份公司是不能发行股票的。投资基金是由投资基金公司发行的，不一定是股份有限公司，且规定投资基金公司得是非银行金融机构，并且在其发起人中必须有一家金融机构。

7、流通性不同。

基金分两类，一类是封闭型基金，其类似于股票，大部分都在股市上流通，价格也随股市行情在波动。另一类是开放型基金，这类基金随时可在基金公司的柜台买进卖出。总体而言，基金的流动性要强于股票。

【第9篇】证券投资基金有哪些种类

根据不同标准可将证券投资基金划分为不同的种类。

1、根据基金单位是否可增加或赎回，投资基金可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金是指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回基金单位，基金规模不固定的投资基金；封闭式基金是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变的投资基金。

2、根据组织形态的不同，投资基金可分为公司型投资基金和契约型投资基金。公司型投资基金是具有共同投资目标的投资者组成以盈利为目的的股份制投资公司，并将资产投资于特定对象的投资基金；契约型投资基金也称信托型投资基金，是指基金发起人依据其与基金管理人、基金托管人订立的基金契约，发行基金单位而组建的投资基金。

3、根据投资风险与收益的不同，投资基金可分为成长型投资基金、收入型投资基金和平衡型投资基金。成长型投资基金是指把追求资本的长期成长作为其投资目的的投资基金；收入型基金是指以能为投资者带来高水平的当期收人为目的的投资基金；平衡型投资基金是指以支付当期收入和追求资本的长期成长为目的的投资基金。

4、根据投资对象的不同，投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金，指数基金和认股权证基金等。股票基金是指以股票为投资对象的投资基金；债券基金是指以债券为投资对象的投资基金；货币市场基金是指以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金；期货基金是指以各类期货品种为主要投资对象的投资基金；期权基金是指以能分配股利的股票期权为投资对象的投资基金；指数基金是指以某种证券市场的价格指数为投资对象的投资基金；认股权证基金是指以认股权证为投资对象的投资基金。

5、根据投资货币种类，投资基金可分为美元基金、日元基金和欧元基金等。美元基金是指投资于美元市场的投资基金；日元基金是指投资于日元市场的投资基金；欧元基金是指投资于欧元市场的投资基金。